日內雙向交易,日內交易的成長之道

Q1::日內交易的成長之道

--摘自《華爾街操盤手日記》
傳統交易員培訓方案一上來就讓交易員試著去抓大的行情,比如說,持有幾天或更長時間。這樣固然助于交易員樹立長遠的眼光,但是訓練的強度不夠,以至于效率不高,成才率低。新的培養思路則是讓交易員去試著去抓很小的波動開始,然后再逐步過渡到去抓大的行情。這樣的好處是訓練強度很高,有助于盡快養成“堅決止損”和“順勢操作”等好習慣,并且在積累了足夠的盤感和經驗之后,交易員能更好的把握大的行情,更好的控制風險。
所以,學做交易最好從超短線交易(scalping)入手。所謂超短線,就是每次只賺兩三分錢就走人陪兩三分錢也走人,每天做幾百次的交易,想辦法讓賺錢的次數多于賠錢的次數。因為每次的盈利都是美股兩三分錢,所以每次的損失也必須嚴格的控制在每股三分錢以內。這就要求交易員堅決止損,毫不猶豫,并且還要做到靈活果斷,反應敏捷——機會來時迅速出擊,情況不妙就平進平出或賠一分錢走人,不一定死等到三分錢的止損位才止損。
假設一個交易員一天做了300次交易,其中60%的交易賺錢,平均每次每股賺2分,另外的40%的交易賠錢,平均每次每股賠2分。如果他每次的倉位都是2000股,那么,他的盈利的交易共賺進7200美元(2000*0.02美元*300*60%=7200美元),而虧損的交易共賠出4800美元(2000*0.02美元*300*40%=4800美元),剩下的2400美元的毛利。交易成本大概是1000股雙邊2美元,300次交易共計1200美元,最后當天的利潤為1200美元。
超短線交易的盈利模式有三個不可或缺的組成部分:第一,堅決止損,把損失控制在既定的范圍之內,否則,及時賺錢的交易次數遠大于賠錢的次數,也還是有可能賺不到錢:第二,有一定的正確率,60%~70%的交易賺錢即可,不要奢望太高;第三,每天的交易次數夠多,只有次數多,才能保證概率的有效性;只有次數夠多,才能充分發揮低成本高速度的優勢;只有次數夠多,才能盡快鍛造出過硬的交易員——而這也正是為什么說“學做交易,最好是從超短線交易入手”的原因。
對于一個穩定盈利的超短線交易員來說,每天交易三百多筆,其中有兩百筆左右掙錢,有一百多筆是虧損的。面對這一百多筆虧損的交易,他每一次都要堅決止損,不可心存僥幸。如果止損不堅決,惡果馬上會體現出來。散戶如果止損不堅決,或許在短期之內并不會受到懲罰,反而還能嘗到甜頭,可能要等到一兩年之后市場大反轉的時候才能導致重大損失。超短線交易迫使交易員每天一百多次的堅決止損,所以,能幫助他盡快養成堅決止損的好習慣。
同時,面對每天一百多次虧損的交易,交易員必須做到坦然接受損失,否則他就無法勝任這份工作。就天性而言,絕大多數人都不能坦然接受損失。大的損失,比如失去親人或意外傷殘,小的損失,比如考試失利或財務失竊等等,都不那么容易接受,都會使我們經歷或長或短的痛苦。有人甚至深陷痛苦,無力自拔而選擇輕生。
交易之所以那么難,其中一個原因就在于,損失是交易中必然的一部分,而絕大多數人卻不能坦然接受損失。他們或逃避損失,所以不能堅決止損;或害怕損失,所以不能大膽建倉;或被損失激怒,所以不能保持冷靜;或對損失耿耿于懷,所以不能專注于當前的交易。超短線交易迫使交易員每天一百多次直面損失,所以,能幫助他更快地成為“真的勇士”——敢于直面慘淡的人生,敢于正面淋漓的鮮血。交易不是風花雪月,不是請客吃飯,是“刀尖添血,快意恩仇”的活,想砍人就得坦然接受賠錢。經過幾個月數萬次交易的洗禮,超短線交易員能更快地做到坦然接受損失,把損失看成交易的成本——成本不可避免,但是可以控制,并且也必須控制。
控制好損失——堅決止損并且坦然接受損失,是交易成功的基石,但是在這個基石之上還必須達到一定的正確率才可能賺錢。為了保證正確率,超短線交易員必須堅持順勢交易。對他來說,抓反轉是絕對錯誤,而且毫無意義。為了在下跌過程中買在最低點,一個交易員可能要選錯好幾次才能最終抓住最低點,因為最低點只有一個,而在下跌過程中“長得像”最低點的確有很多。
就算真的買在最低點了,對于超短線交易員來說也不過是賺兩三分錢走人——他不能因為覺得自己買在了今天的最低點,就拋棄既定的交易策略,開始長時間持有。即使持有,也未必能賺更多,比如說,股價從最低點僅僅上漲了五分錢就進入了一個區間為兩分錢的盤整,并且一直盤整到收市。與其持有到收市,還不如及早了解,并在那兩分錢的區間來回交易獲利??傊?,對于超短線交易員來說,逆勢操作會使正確率大大下降,即使抓住反轉也得不償失。因此,必須堅持順勢操作——在上升趨勢中不斷地做多,而不去找最高點。相應地,在下降通道中不斷做空,而不去找最低點。這樣,超短線交易員能盡快地養成順勢操作的好習慣。
要想達到一定的正確率,超短線交易員還必須能夠把握好進倉的好時機(timing)。時機如果把握不好,即使是順勢操作也可能連續賠錢。交易既是科學也是藝術。制定數學上合理的交易策略,堅決止損,順勢操作,利用大數定律等等都體現出交易中科學的一面。而對于建倉時機的把握則更多地體現出交易中藝術的一面——他要求交易員充分發揮他的洞察力、預判力、創造力和執行力,并且敢于相信自己的直覺。也正是這些方面體現出交易員的個人價值,交易中所有科學的東西如今都能變成程序得以完美地實現。如果交易中沒有藝術的成分,那也就不再需要交易員了,靠計算機程序自動交易就可以了。
事實上,在美國股市上確實就有許多計算機自動交易程序,優秀的超短線交易員不僅在速度上和技巧上可以超過那些自動交易程序,而且還可以利用那些程序來賺錢??傊?,通過大量的高強度的操盤實踐,超短線交易員能更快地提高對建倉時機的把握能力。對于出倉時機的把握,在超短線交易員不構成大的問題,因為超短線交易員可以在出倉之后馬上再殺進去,而對于散戶來說,出的太早或是太晚都會導致利潤大幅度流失。
超短線交易,除了能幫助交易員盡快養成堅決止損,坦然接受損失和順勢操作的習慣,并迅速提高對建倉時機的把握能力之外,還有一個極大的好處——鍛煉交易員的心里素質。超短線交易頗有一點像拳擊比賽,只不過你的對手更為可怕——你永遠都不能他它擊倒,而它隨時都可以把你打翻在地。所以,時刻要注意自我保護,但又不能過于小心。為了最終靠點數戰勝這個可怕的對手,你要有旺盛的斗志,強烈的求勝愿望,充滿自信和必勝的決心;你要保持高度的專注,在機會來臨的時候勇敢果斷地出擊,在不利的時候迅速擺脫困境;你要非常堅韌,經得起一連串的沉重打擊,愈挫愈勇,而又能保持冷靜;你還要十分靈活,不斷地調整戰術,而最重要的就是你要保持高度的自律,用強大的意志力來克制軟弱、恐懼、貪婪、憤怒和沖動,強迫自己堅持做正確的事。所有這些對于任何一種交易方法來說都是至關重要的。但是,這些要求都很不容易做到。只有那些經過高強度嚴格訓練,心理素質極好的人才能夠做到。正是由于這個原因,所以,我們發現絕大多數人都不會在交易上取得成功,而與此同時,不少退役的職業軍人和職業運動員卻成為優秀的交易員。超短線交易這種特殊的交易方法要求交易員時刻保持良好的心態,所以,也就好像把交易員放在一個大熔爐中經歷千錘百煉,可以更快地鍛造出鋼鐵意志和過硬的心理素質。
總之,通過超短線交易所特有的高強度大訓練量的強化,一個新手可以在短短的三四個月之內打下極為堅實的基礎。他不僅深刻立即并認同重要的交易原則,而且有可能把某些原則變成近乎本能的習慣。而要達到這種境界,對于很多采用其他交易方式的交易員來說,恐怕要經過兩三年的反復掙扎。
當然,超短線交易員并非輕輕松松就能獲得那樣的收獲。恰恰相反,正是因為他在”血與火“的洗禮中經歷了極強的陣痛,所以,他完成蛻變的時間相對短一些。因此,從這個意義上來說,所有想在交易上取得成功的人都應該接受三四個月的超短線交易訓練。
在超短線交易的基礎之上,交易員可以嘗試日內動量交易(intra-day momentum trading)。這類交易法與超短線交易相比,次數有所減少,每筆交易的盈利目標有所放大,同時,對于進倉和出倉的時機也有更高的要求。
優秀的動量交易員(momengtum trader)沉著冷靜且眼疾手快。在股價無序波動時,他會耐心等待;而股價一旦啟動,他會立即殺入;在股價運動開始失速或出現反轉跡象時,他會立即平倉,鎖定利潤。
日內動量交易可以繼續發揮職業交易員所擁有的優勢——交易成本低,交易速度快。也就是說,低成本和高速度使交易員在出倉之后可以隨時再殺入。因此,日內動量交易的出倉原則是寧早勿晚,不允許賬面利潤的流失。
日內動量交易員會在股價出現回調之初就已出倉,而不會在回調過程中繼續持有。這樣他就避開了一個極大的難題;當前的運動只是一個小回調呢,還是一個徹底的反轉的開始。這個問題對于散戶來說,構成了極大的困擾。散戶交易成本高,不可能頻繁進出,因此必須經常在回調中持有,忍受賬面利潤的流失,想在小幅回調之后繼續先前的運動。但是,很多時候“回調”持續擴大,最終演變成“徹底反轉”,是本來賺錢的交易變成賠錢。日內動量交易從原則上避免了這種困擾,因此更容易成功。
它的另外一個好處則在于,通過高強度的日內動量交易的訓練,交易員將可以更好的把握趨勢、反轉和突破。在這個堅實的基礎之上,交易員又可以更進一步地來嘗試日內波段交易(intra-day swing trading)。
日內波段交易與日內動量交易相比,次數又要少得多,盈利目標則在于盡可能地利用趨勢,止損位的設計既要考慮資金和風險管理,又要結合技術分析;建倉、管理倉位和出倉過程更為復雜,更有挑戰性;另外,還要求交易員在盤前盤后做更多、更細致的研究和準備工作。
優秀的日內波段交易員需要在交易前一天的晚上認真地研究市場,設計交易方案,為第二天可能出現的行情和機會做準備。他必須從幾千只股票中挑出10到20只股票作為重點追蹤對象。交易員的這種能力和準備工作的質量將在很大程度上決定他第二天的盈利水平。
美國股市開盤前,交易員必須了解一系列的信息,其中包括亞洲和歐洲各大市場的表現,全球重大經濟新聞,已經公布和即將公布的美國經濟數據,美國股指走勢,個股盤前交易情況等等?;谶@些新的信息,他可能會調整自己的方案,進一步修正和確定他當天要關注的目標股票。
開盤之后,如果某只股票果然走出了預期行情,交易員會果斷地按照計劃建倉。剛開始,他會進一部分倉位,入股股價繼續按照預期方向發展,交易員會追加倉位,直至完成建倉過程。然后,只要股票的主體趨勢沒有被破壞,交易員就會持有并管理自己的倉位。所以,他需要判斷股價當前的逆勢運動到底只是“回調”呢,還是“徹底反轉”的開始。他既要盡可鞥不讓“回調”把自己“震”出來,以便讓利潤繼續擴大;又要盡早識別“徹底反轉”,以免利潤過分流失。
因此,他要判斷大盤當前的運動將如何影響他的倉位,觀察股價在關鍵點位的走勢,分析技術指標和成交量的變化,感受股價運動的“瘋狂”程度等等。所有這些,都有可能促使交易員啟動他的出倉計劃,比如,先出掉一半,或者1/3.
出倉出的好不好,將在很大程度上影響最終利潤。有的時候剛進的第一個倉位,還沒來得及加倉呢,就得趕緊止損出來。而偶爾在行情極好的情況下,交易員則可以一直持有到收盤時才獲利出來。
整個交易過程頗為復雜,再加上市場瞬息萬變,因此對交易員的交易技巧和心理素質有很高的要求——他必須迅速地識別趨勢;同時盡可能避開“假突破”等陷阱;耐心而又果斷地選好初始入場時機;大膽而又巧妙地追加倉位;隨時準備堅決止損或鎖定利潤,同時又盡可能避免過早出倉,力爭最大限度地利用趨勢。此外,交易員還要善于對目標股票進行選擇和取舍,把注意力和資金集中到最好的機會上去。而最重要的是,交易員要有堅韌的意志,充滿自信,嚴格自律,勇敢果斷,專注靈活,始終保持旺盛的斗志和良好的心態。
顯而易見,這是一種難度相當大的交易方法,比超短線交易和日內動量交易都更有挑戰性。并且,在日內波段交易中,職業交易員所擁有的低成本和高速度的優勢并不能得以充分發揮。超短線和日內動量交易都具有交易次數多的特點,所以都更大限度地利用了低成本高速度的優勢。而相比之下,日內波段交易的交易次數少,因此對于交易成本和速度的要求略低。所以,散戶通過折扣券商也可以在家操盤。這些人被成為日內交易者(day trader)。
但是真正賺錢的day trader少之又少,而穩定掙錢的職業日內波段交易員卻大有人在,為什么呢?交易成本和速度固然起了一部分作用,但更重要的是,散戶由于交易成本高,不得不一開始就做這種高難度的交易,相當于還沒學會走,就必須跑。
日內波段交易涉及環節頗多,必須把每個環節都把握好,才能賺到錢。進得太早或是太晚,該加倉的時候沒有加倉,或不該加倉的時候卻加倉,出的太早或太晚,都會使本該大賺的交易變成只是小賺甚至賠錢。而散戶更嚴重更根本性的問題在于止損不堅決,逆勢操作,心態容易扭曲,缺乏風險控制和資金管理,而這些問題都會使本來可以小賠的交易變成大賠。這也是為什么絕大多數日內交易者會在半年之內賠光所有本錢。
而與之形成鮮明對照的是,職業交易員先經過高強度的超短線交易和日內動量交易的訓練,打下堅實的基礎之后,才逐步過渡到日內波段交易,他們在超短線和日內動量交易過程中,逐漸養成了堅決止損,坦然接受損失和順勢操作的好習慣,并鍛煉出良好的交易心態,再加上公司強制執行的風險控制和資金管理方法,使他們不會放任小額虧損越變越大,而能有效地控制住損失。同時,他們通過數萬次交易所積累的實踐經驗和盤感,會幫助他們更好地把握進倉,加倉和出倉的時機,盡可能充分地利用趨勢,實現利潤的最大化。
由此可見,從超短線交易入門,逐漸過渡到日內動量交易,再上升至日內波段交易更是合理,更有可能成功的交易員成長之道。
有些聰明的人先到證券公司(國內有些招聘美股交易員的公司,其中以加拿大swifttrade的分公司對于新人的培訓較完善但利潤分成較低,國內有些公司為了提高市場活躍度雇有專職炒單員)做職業交易員,兩三年后,交易技術和心理素質都練好了,可以靠日內波段交易穩定掙錢了,然后,才用自己的錢在家里做交易。當然,許多優秀的交易員會留下來,繼續利用證券公司的種種優勢去嘗試隔日交易——從持有三五天,慢慢過渡到持有三五個月甚至更長時間,即常規意義上的短線和中線交易。他們也可能拓展到其他交易品種,比如、、、期權等等。其中那些既有天分又十分氣氛的交易員會最終成為優秀的對沖基金經理,而他們的最終目標就是有朝一日超越索羅斯,成為叱詫風云的金融大師。
也有一些成功的交易員會走上經營管理崗位,最終成為金融機構的總裁、副總裁。而大金融機構的總裁、副總裁中則誕生出不少財長、央行行長、甚至總理。

Q2::炒黃金中日內短線交易需要注意什么

1,要樹立薄利的交易思想。日內短線不能貪,給自己規定一個合理的利潤空間,達到目標時要立即出局,然后重新評判市場,耐心等待市場給出的下一次交易機會。
2,尊重黃金市場,順應市場。交易員在市場面前,要永遠保持自己謙卑的姿態,在市場面前,我們永遠是無足輕重的。
3,要精選符合自己交易原則和自己熟悉的交易機會,不打無把握之仗。日內超短由于獲利很薄,要靠出手的成功率獲勝,這一點尤其重要。
最后,炒黃金跟其他類型的交易方式一樣,控制風險也是日內短線的重中之重。

Q3::滬深A股現在可以進行T+0日內雙向交易嗎

現在不行吧,,我記得一直都不行啊,,,T+1一直是,,沒聽到這個消息啊,,改的話,至少得上下新聞吧。。。

Q4::中單邊交易和雙邊交易都是指什么?

單邊跟雙邊一般指交易所對手續費的收取方式。
顧名思義單邊就是開倉和平倉只收一次手續費,雙邊就是開倉平倉各收一次手續費。

Q5::炒股是什么意思?為什么要炒股?

你好,炒股是指股民不需要任何抵押或擔保,只要上交一定保證金到公司指定的股票賬號里,就能按比例獲得,最高達到1:10,即存10萬保證金,就能獲得100萬。這樣股民可以操盤的資金達到110萬,但資金只能用于炒股。股票賬戶的密碼由股民和公司共管,收益歸股民。為了管控風險,公司多會與股民簽訂協議,設置一個平倉線(業內也叫止損線)。股票虧損,是先虧損股民預繳的保證金,比如雙方約定當保證金剩下不到30%時,公司會要求股民補足保證金。如果股民拒絕,公司將強制平倉,賣出客戶的所有股票止損。

Q6::股票風險大嗎 - 百度知道? - 百度知道

股票風險大嗎?和專業的公司簽訂的合同是民間借貸的合同,屬于個人對個人的合同,從合同和借貸關系來說都是合法的。對于的合法性關鍵在于合作中合同簽訂的流程和交易帳戶的真實性。一、合同風險:合同是民間借貸關系,是個人對個人的合同。二、帳戶性風險。實盤帳戶:股票的實盤帳戶是一個公民一個,即公司的實盤帳戶的資源是有限且具有成本的,特別是提供低傭金帳戶的公司的實力絕對不是一般公司能做到的,這需要資金和信譽來保障低傭帳戶的開設和維護,即便開出低傭帳戶,后期沒大量資金交易,很難維持帳戶的評級,會被券商降級。所以要選擇專業、正規的公司。三、操作風險。賬戶密碼安全:股票使用的是他人賬戶,由第三方持有身份證去證券公司開戶。這個第三方并非股票者指定,而是由出資方指定。不能避免第三方去證券公司修改操作密碼。如果客戶不能及時獲得密碼進行股票操作,容易造成無法估量的損失。

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